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全國 單位財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告

　　單位財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告

　　根據(jù)財(cái)政局文件的要求，我單位積極組織了進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)自查自糾工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我單位自查自糾工作從XXXX年XX月XX日開始至XX月XX日結(jié)束，其間對單位資金往來情況、賬務(wù)情況、固定資產(chǎn)及處置情況等進(jìn)行了全面的自查，對自查出來的問題進(jìn)行了整改。

　　二、自查自糾情況

　　（一）資金往來情況

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定，嚴(yán)格控制坐支和公款私存現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)上述問題。

　　2.對往來款項(xiàng)進(jìn)行了清理，對一些確實(shí)無法收回的往來款項(xiàng)報(bào)經(jīng)上級批準(zhǔn)后予以核銷。

　　3.對收入和支出進(jìn)行了認(rèn)真清理，未發(fā)現(xiàn)不明原因的賬外資金。

　　（二）賬務(wù)情況

　　1.按照年度預(yù)算控制使用經(jīng)費(fèi)，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。

　　2.對各科目資金使用情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的核算和列支渠道。

　　3.對固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行了清查登記，固定資產(chǎn)管理卡片、檔案資料齊全；無形資產(chǎn)有合法的原始憑證。

　　4.對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行清理，未發(fā)現(xiàn)問題。

　　5.對非稅收入情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，做到了“應(yīng)繳盡繳”，未發(fā)現(xiàn)不繳或截留問題。

　　6.對收入和支出進(jìn)行及時(shí)清算，未發(fā)現(xiàn)長期掛賬問題。

　　7.對票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用問題。

　　（三）財(cái)產(chǎn)物資方面

　　1.資產(chǎn)臺賬齊全，能反映本單位資產(chǎn)變動情況；對資產(chǎn)進(jìn)行了及時(shí)盤點(diǎn)清查，做到賬實(shí)相符。

　　2.對報(bào)廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進(jìn)行了處理。

　　3.物資采購做到了先審批后采購，手續(xù)齊全合規(guī)。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)采購問題。

　　4.物資保管能按規(guī)定進(jìn)行管理，未出現(xiàn)損失浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　5.對物資使用進(jìn)行追蹤管理，能正確反映物資流向和動態(tài)。

　　6.對在建工程投資情況進(jìn)行清理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

　　7.對對外投資進(jìn)行清理，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)對外投資問題。

　　8.房產(chǎn)證、土地證齊全并按規(guī)定及時(shí)辦理變更登記手續(xù)；無違規(guī)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押現(xiàn)象。

　　9.對擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行清理檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保問題。

　　10.進(jìn)一步加大內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度，為規(guī)范收支行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、增強(qiáng)依法理財(cái)?shù)囊庾R和能力奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)加大了對有價(jià)證券、票據(jù)的管理力度，杜絕了違紀(jì)事件的發(fā)生。